国寿安保稳悦混合A (010828.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9006元基金经理 -- 管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率502.11% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.01% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保稳悦混合C | ||||
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国寿安保稳悦混合A(010828) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-22 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2024-08-21 | 0.8990元 | 0.8990元 |
| 2024-08-20 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2024-08-19 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2024-08-16 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2024-08-15 | 0.9033元 | 0.9033元 |
| 2024-08-14 | 0.9043元 | 0.9043元 |
| 2024-08-13 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2024-08-12 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2024-08-09 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2024-08-08 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2024-08-07 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2024-08-06 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2024-08-05 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2024-08-02 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2024-08-01 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2024-07-31 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2024-07-30 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2024-07-29 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2024-07-26 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2024-07-25 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2024-07-24 | 0.9137元 | 0.9137元 |
| 2024-07-23 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2024-07-22 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2024-07-19 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2024-07-18 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2024-07-17 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2024-07-16 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2024-07-15 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2024-07-12 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2024-07-11 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2024-07-10 | 0.9286元 | 0.9286元 |
| 2024-07-09 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2024-07-08 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2024-07-05 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2024-07-04 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2024-07-03 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2024-07-02 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2024-07-01 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2024-06-28 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2024-06-27 | 0.9189元 | 0.9189元 |
| 2024-06-26 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2024-06-25 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2024-06-24 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2024-06-21 | 0.9264元 | 0.9264元 |
| 2024-06-20 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2024-06-19 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2024-06-18 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2024-06-17 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2024-06-14 | 0.9275元 | 0.9275元 |
