国寿安保稳悦混合A (010828.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9133元基金经理姜绍政管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率692.43% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.67% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保稳悦混合C | ||||
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国寿安保稳悦混合A(010828) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.93元 | 6,162.23万 | 6,630.33万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,111.77万 | 6,633.14万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.90元 | 7,677.27万 | 8,523.67万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,572.80万 | 1.04亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 1.08亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 1.11亿 | 1.09亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 1.87亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 3.12亿 | 3.01亿元 | -- |
