国寿安保稳悦混合C (010829.jj)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9121元基金经理姜绍政管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.70% |
| 相关基金: | 主从基金国寿安保稳悦混合A | ||||
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国寿安保稳悦混合C(010829) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2024-07-25 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2024-07-24 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2024-07-23 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2024-07-22 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2024-07-19 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2024-07-18 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2024-07-17 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2024-07-16 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2024-07-15 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2024-07-12 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2024-07-11 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2024-07-10 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2024-07-09 | 0.9298元 | 0.9298元 |
| 2024-07-08 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2024-07-05 | 0.9211元 | 0.9211元 |
| 2024-07-04 | 0.9202元 | 0.9202元 |
| 2024-07-03 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2024-07-02 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2024-07-01 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2024-06-28 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2024-06-27 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2024-06-26 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2024-06-25 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2024-06-24 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2024-06-21 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2024-06-20 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2024-06-19 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2024-06-18 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2024-06-17 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2024-06-14 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2024-06-13 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2024-06-12 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2024-06-11 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2024-06-07 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2024-06-06 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2024-06-05 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2024-06-04 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2024-06-03 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2024-05-31 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2024-05-30 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2024-05-29 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2024-05-28 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2024-05-27 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2024-05-24 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2024-05-23 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2024-05-22 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2024-05-21 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2024-05-20 | 0.9338元 | 0.9338元 |
| 2024-05-17 | 0.9280元 | 0.9280元 |
