国泰通利9个月持有期混合A (010830.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数3,921.00 | 成立日期 | 2021-02-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1118元基金经理程洲 、 程瑶管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率75.90% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% |
| 相关基金: | 主从基金国泰通利9个月持有期混合C | ||||
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国泰通利9个月持有期混合A(010830) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,505.43万 | 13.82% |
| (其中) 股票 | 2,505.43万 | 13.82% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.49亿 | 81.98% |
| (其中) 债券 | 1.49亿 | 81.98% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 12.59万 | 0.07% |
| 4 | 其他资产 | 747.55万 | 4.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,162.43万 | 11.93% |
| 房地产业 | 343.00万 | 1.89% |
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