国泰通利9个月持有期混合A (010830.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数3,921.00 | 成立日期 | 2021-02-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1124元基金经理程洲 、 程瑶管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率75.90% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% |
| 相关基金: | 主从基金国泰通利9个月持有期混合C | ||||
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国泰通利9个月持有期混合A(010830) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.09元 | 1.67亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 1.81亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.21亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 2.43亿 | 2.26亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.93亿 | 2.69亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 3.44亿 | 3.12亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 4.83亿 | 4.42亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 8.01亿 | 7.55亿元 | -- |
