国泰通利9个月持有期混合A (010830.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数3,921.00 | 成立日期 | 2021-02-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1118元基金经理程洲 、 程瑶管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率75.90% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% |
| 相关基金: | 主从基金国泰通利9个月持有期混合C | ||||
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国泰通利9个月持有期混合A(010830) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2024-12-24 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2024-12-23 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2024-12-20 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-12-19 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2024-12-18 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-12-17 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2024-12-16 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2024-12-13 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2024-12-12 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2024-12-11 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2024-12-10 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2024-12-09 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2024-12-06 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2024-12-05 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2024-12-04 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2024-12-03 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2024-12-02 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2024-11-29 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2024-11-28 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2024-11-27 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2024-11-26 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2024-11-25 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-11-22 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2024-11-21 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2024-11-20 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2024-11-19 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2024-11-18 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2024-11-15 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2024-11-14 | 1.1073元 | 1.1073元 |
| 2024-11-13 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2024-11-12 | 1.1124元 | 1.1124元 |
| 2024-11-11 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2024-11-08 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2024-11-07 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2024-11-06 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2024-11-05 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2024-11-04 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2024-11-01 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-10-31 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2024-10-30 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2024-10-29 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2024-10-28 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2024-10-25 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2024-10-24 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2024-10-23 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2024-10-22 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2024-10-21 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2024-10-18 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2024-10-17 | 1.0927元 | 1.0927元 |
