国泰通利9个月持有期混合A (010830.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0914元持有人户数3,921.00基金经理程洲 、 程瑶管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率75.90% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% |
| 相关基金: | 主从基金国泰通利9个月持有期混合C | ||||
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国泰通利9个月持有期混合A(010830) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2024-09-27 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-09-26 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-09-25 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-09-24 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-09-23 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-09-20 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-09-19 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-09-18 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-09-13 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-09-12 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-09-11 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-09-10 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-09-09 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-09-06 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-09-05 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2024-09-04 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-09-03 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-09-02 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-08-30 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2024-08-29 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-08-28 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2024-08-27 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2024-08-26 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2024-08-23 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-08-22 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-08-21 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-08-20 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-08-19 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-08-16 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-08-15 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-08-14 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-08-13 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-08-12 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2024-08-09 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2024-08-08 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-08-07 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-08-06 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-08-05 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-08-02 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-08-01 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2024-07-31 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-07-30 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-07-29 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-07-26 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-07-25 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-07-24 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2024-07-23 | 1.0610元 | 1.0610元 |
| 2024-07-22 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2024-07-19 | 1.0638元 | 1.0638元 |
