国泰通利9个月持有期混合C (010831.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0382元基金经理程洲 、 程瑶管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.06% |
| 相关基金: | 主从基金国泰通利9个月持有期混合A | ||||
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国泰通利9个月持有期混合C(010831) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,528.36万 | 12.74% |
| (其中) 股票 | 2,528.36万 | 12.74% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.69亿 | 85.14% |
| (其中) 债券 | 1.69亿 | 85.14% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 100.00万 | 0.50% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 315.35万 | 1.59% |
| 5 | 其他资产 | 6.05万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,923.00万 | 9.69% |
| 房地产业 | 478.79万 | 2.41% |
| 金融业 | 126.56万 | 0.64% |
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