国泰通利9个月持有期混合C (010831.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0382元基金经理程洲 、 程瑶管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.06% |
| 相关基金: | 主从基金国泰通利9个月持有期混合A | ||||
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国泰通利9个月持有期混合C(010831) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.05元 | 1,438.53万 | 1,376.45万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,655.27万 | 1,566.01万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 1,883.21万 | 1,780.82万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,177.64万 | 2,032.14万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 2,526.20万 | 2,325.73万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.08元 | 3,241.52万 | 3,003.91万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 4,649.03万 | 4,432.29万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.06元 | 5,475.79万 | 5,164.38万元 | -- |
