国泰通利9个月持有期混合C (010831.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0382元基金经理程洲 、 程瑶管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.06% |
| 相关基金: | 主从基金国泰通利9个月持有期混合A | ||||
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国泰通利9个月持有期混合C(010831) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 115.53万元 | 1.00% | 23.11万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 444.44万元 | 1.00% | 88.89万元 | 0.20% |
| 2023-10-12 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 289.18万元 | 1.00% | 57.84万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 1,179.24万元 | 1.00% | 235.85万元 | 0.20% |
