国泰合益混合A (010832.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9572元基金经理李铭一管理费用率0.30%管托费用率0.20%持仓换手率404.31% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.25% |
| 相关基金: | 主从基金国泰合益混合C | ||||
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国泰合益混合A(010832) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4,278.29万 | 78.17% |
| (其中) 债券 | 4,278.29万 | 78.17% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 428.01万 | 7.82% |
| 3 | 其他资产 | 766.71万 | 14.01% |
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