国泰合益混合A (010832.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9572元基金经理李铭一管理费用率0.30%管托费用率0.20%持仓换手率404.31% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.25% |
| 相关基金: | 主从基金国泰合益混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰合益混合A(010832) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.96元 | 2,154.96万 | 2,255.79万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,031.61万 | 3,195.88万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 3,410.98万 | 3,603.40万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,844.63万 | 5,032.34万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.98元 | 1.48亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 1.70亿 | 1.71亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 3.65亿 | 3.68亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.99元 | 5.67亿 | 5.70亿元 | -- |
