国泰合益混合A (010832.jj)国泰基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9572元基金经理李铭一管理费用率0.30%管托费用率0.20%持仓换手率404.31% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.25% |
| 相关基金: | 主从基金国泰合益混合C | ||||
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国泰合益混合A(010832) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-13 | -- | 0.30% | -- | 0.20% |
| 2024-03-28 | -- | 0.30% | -- | 0.20% |
| 2024-03-06 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 155.13万元 | 1.00% | 37.24万元 | 0.25% |
| 2023-12-06 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-07-24 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 114.25万元 | 1.00% | 28.56万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 686.29万元 | 1.00% | 171.57万元 | 0.25% |
