国泰同益18个月持有期混合A (010834.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数1,144.00 | 成立日期 | 2021-04-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0271元基金经理刘嵩扬管理费用率0.40%管托费用率0.08%持仓换手率2.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.74% |
| 相关基金: | 主从基金国泰同益18个月持有期混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国泰同益18个月持有期混合A(010834) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.22亿 | 81.52% |
| (其中) 债券 | 3.22亿 | 81.52% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 7,001.11万 | 17.72% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 299.63万 | 0.76% |
| 4 | 其他资产 | 7,802.00 | 0.00% |
加载中......
