国泰同益18个月持有期混合A (010834.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数1,144.00 | 成立日期 | 2021-04-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0271元基金经理刘嵩扬管理费用率0.40%管托费用率0.08%持仓换手率2.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.74% |
| 相关基金: | 主从基金国泰同益18个月持有期混合C | ||||
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国泰同益18个月持有期混合A(010834) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-19 | -- | 0.40% | -- | 0.08% |
| 2024-06-30 | 26.28万元 | 1.00% | 5.26万元 | 0.20% |
| 2024-06-13 | -- | 0.40% | -- | 0.08% |
| 2024-01-10 | -- | 0.40% | -- | 0.08% |
| 2023-12-31 | 66.84万元 | 1.00% | 13.37万元 | 0.20% |
| 2023-11-24 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 39.36万元 | 1.00% | 7.87万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 207.60万元 | 1.00% | 41.52万元 | 0.20% |
