国泰同益18个月持有期混合A (010834.jj)国泰基金管理有限公司持有人户数1,144.00 | 成立日期 | 2021-04-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0271元基金经理刘嵩扬管理费用率0.40%管托费用率0.08%持仓换手率2.37% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.74% |
| 相关基金: | 主从基金国泰同益18个月持有期混合C | ||||
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国泰同益18个月持有期混合A(010834) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-12-19 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-12-18 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-12-17 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-12-16 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-12-13 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-12-12 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-12-11 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-12-10 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-12-09 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-12-06 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-12-05 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2024-12-04 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-12-03 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-12-02 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-11-29 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2024-11-28 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-11-27 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-11-26 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-11-25 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2024-11-22 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-11-21 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-11-20 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-11-19 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-11-18 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2024-11-15 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-11-14 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-11-13 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-11-12 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-11-11 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-11-08 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-11-07 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-11-06 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-11-05 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-11-04 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-11-01 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-10-31 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-10-30 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-10-29 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-10-28 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-10-25 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2024-10-24 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-10-23 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-10-22 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-10-21 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-10-18 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-10-17 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-10-16 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2024-10-15 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2024-10-14 | 1.0118元 | 1.0118元 |
