格林泓景债券A (010837.jj)格林基金管理有限公司持有人户数607.00 | 成立日期 | 2021-01-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.9871元基金经理柳杨管理费用率0.28%管托费用率0.10%持仓换手率58.36% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.08%异常提示: 该基金于2021-02-03基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金格林泓景债券C | ||||
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格林泓景债券A(010837) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.9871元 | 2.3531元 |
| 2024-12-23 | 0.9950元 | 2.3610元 |
| 2024-12-20 | 1.0016元 | 2.3676元 |
| 2024-12-19 | 0.9721元 | 2.3381元 |
| 2024-12-18 | 0.9755元 | 2.3415元 |
| 2024-12-17 | 0.9599元 | 2.3259元 |
| 2024-12-16 | 0.9787元 | 2.3447元 |
| 2024-12-13 | 0.9774元 | 2.3434元 |
| 2024-12-12 | 0.9780元 | 2.3440元 |
| 2024-12-11 | 0.9840元 | 2.3500元 |
| 2024-12-10 | 0.9843元 | 2.3503元 |
| 2024-12-09 | 0.9810元 | 2.3470元 |
| 2024-12-06 | 0.9812元 | 2.3472元 |
| 2024-12-05 | 0.9683元 | 2.3343元 |
| 2024-12-04 | 0.9521元 | 2.3181元 |
| 2024-12-03 | 0.9573元 | 2.3233元 |
| 2024-12-02 | 0.9625元 | 2.3285元 |
| 2024-11-29 | 0.9559元 | 2.3219元 |
| 2024-11-28 | 0.9520元 | 2.3180元 |
| 2024-11-27 | 0.9539元 | 2.3199元 |
| 2024-11-26 | 0.9440元 | 2.3100元 |
| 2024-11-25 | 0.9488元 | 2.3148元 |
| 2024-11-22 | 0.9491元 | 2.3151元 |
| 2024-11-21 | 0.9546元 | 2.3206元 |
| 2024-11-20 | 0.9512元 | 2.3172元 |
| 2024-11-19 | 0.9443元 | 2.3103元 |
| 2024-11-18 | 0.9400元 | 2.3060元 |
| 2024-11-15 | 0.9537元 | 2.3197元 |
| 2024-11-14 | 0.9582元 | 2.3242元 |
| 2024-11-13 | 0.9640元 | 2.3300元 |
| 2024-11-12 | 0.9569元 | 2.3229元 |
| 2024-11-11 | 0.9574元 | 2.3234元 |
| 2024-11-08 | 0.9472元 | 2.3132元 |
| 2024-11-07 | 0.9450元 | 2.3110元 |
| 2024-11-06 | 0.9415元 | 2.3075元 |
| 2024-11-05 | 0.9395元 | 2.3055元 |
| 2024-11-04 | 0.9310元 | 2.2970元 |
| 2024-11-01 | 0.9276元 | 2.2936元 |
| 2024-10-31 | 0.9357元 | 2.3017元 |
| 2024-10-30 | 0.9343元 | 2.3003元 |
| 2024-10-29 | 0.9348元 | 2.3008元 |
| 2024-10-28 | 0.9393元 | 2.3053元 |
| 2024-10-25 | 0.9366元 | 2.3026元 |
| 2024-10-24 | 0.9353元 | 2.3013元 |
| 2024-10-23 | 0.9365元 | 2.3025元 |
| 2024-10-22 | 0.9394元 | 2.3054元 |
| 2024-10-21 | 0.9387元 | 2.3047元 |
| 2024-10-18 | 0.9338元 | 2.2998元 |
| 2024-10-17 | 0.9262元 | 2.2922元 |
| 2024-10-16 | 0.9224元 | 2.2884元 |
