易方达瑞安混合发起式C (010840.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9671元基金经理胡文伯管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.94% |
| 相关基金: | 主从基金易方达瑞安混合发起式A | ||||
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易方达瑞安混合发起式C(010840) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.95亿 | 34.11% |
| (其中) 股票 | 1.95亿 | 34.11% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3.70亿 | 64.59% |
| (其中) 债券 | 3.70亿 | 64.59% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 514.22万 | 0.90% |
| 4 | 其他资产 | 226.69万 | 0.40% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.65亿 | 28.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,813.50万 | 3.17% |
| 金融业 | 792.48万 | 1.38% |
| 文化、体育和娱乐业 | 446.23万 | 0.78% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.99万 | 0.00% |
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