易方达瑞安混合发起式C (010840.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9671元基金经理胡文伯管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.94% |
| 相关基金: | 主从基金易方达瑞安混合发起式A | ||||
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易方达瑞安混合发起式C(010840) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.00元 | 3,728.28万 | 3,736.50万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,291.36万 | 4,153.46万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.09元 | 1.98亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.55亿 | 3.18亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 2.04亿 | 1.84亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 9,764.06万 | 8,799.63万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 7,650.84万 | 7,085.42万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.07元 | 2.43亿 | 2.26亿元 | -- |
