华宝红利精选混合C (010841.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1405元基金经理唐雪倩管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.73% |
| 相关基金: | 主从基金华宝红利精选混合A | ||||
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华宝红利精选混合C(010841) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1405元 | 1.3405元 |
| 2024-07-25 | 1.1421元 | 1.3421元 |
| 2024-07-24 | 1.1507元 | 1.3507元 |
| 2024-07-23 | 1.1478元 | 1.3478元 |
| 2024-07-22 | 1.1581元 | 1.3581元 |
| 2024-07-19 | 1.1659元 | 1.3659元 |
| 2024-07-18 | 1.1750元 | 1.3750元 |
| 2024-07-17 | 1.1701元 | 1.3701元 |
| 2024-07-16 | 1.1805元 | 1.3805元 |
| 2024-07-15 | 1.1876元 | 1.3876元 |
| 2024-07-12 | 1.1778元 | 1.3778元 |
| 2024-07-11 | 1.1783元 | 1.3783元 |
| 2024-07-10 | 1.1764元 | 1.3764元 |
| 2024-07-09 | 1.1993元 | 1.3993元 |
| 2024-07-08 | 1.1913元 | 1.3913元 |
| 2024-07-05 | 1.1942元 | 1.3942元 |
| 2024-07-04 | 1.1983元 | 1.3983元 |
| 2024-07-03 | 1.2006元 | 1.4006元 |
| 2024-07-02 | 1.2071元 | 1.4071元 |
| 2024-07-01 | 1.2047元 | 1.4047元 |
| 2024-06-28 | 1.1834元 | 1.3834元 |
| 2024-06-27 | 1.1744元 | 1.3744元 |
| 2024-06-26 | 1.1802元 | 1.3802元 |
| 2024-06-25 | 1.1780元 | 1.3780元 |
| 2024-06-24 | 1.1744元 | 1.3744元 |
| 2024-06-21 | 1.1831元 | 1.3831元 |
| 2024-06-20 | 1.1856元 | 1.3856元 |
| 2024-06-19 | 1.1825元 | 1.3825元 |
| 2024-06-18 | 1.1805元 | 1.3805元 |
| 2024-06-17 | 1.1755元 | 1.3755元 |
| 2024-06-14 | 1.1888元 | 1.3888元 |
| 2024-06-13 | 1.1898元 | 1.3898元 |
| 2024-06-12 | 1.1996元 | 1.3996元 |
| 2024-06-11 | 1.1859元 | 1.3859元 |
| 2024-06-07 | 1.2039元 | 1.4039元 |
| 2024-06-06 | 1.1949元 | 1.3949元 |
| 2024-06-05 | 1.1876元 | 1.3876元 |
| 2024-06-04 | 1.1998元 | 1.3998元 |
| 2024-06-03 | 1.1944元 | 1.3944元 |
| 2024-05-31 | 1.1974元 | 1.3974元 |
| 2024-05-30 | 1.1979元 | 1.3979元 |
| 2024-05-29 | 1.2078元 | 1.4078元 |
| 2024-05-28 | 1.2066元 | 1.4066元 |
| 2024-05-27 | 1.2097元 | 1.4097元 |
| 2024-05-24 | 1.1924元 | 1.3924元 |
| 2024-05-23 | 1.1947元 | 1.3947元 |
| 2024-05-22 | 1.2060元 | 1.4060元 |
| 2024-05-21 | 1.2086元 | 1.4086元 |
| 2024-05-20 | 1.2066元 | 1.4066元 |
| 2024-05-17 | 1.1977元 | 1.3977元 |
