富国天润回报混合A (010843.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9609元基金经理于渤管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率235.12% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-0.59% |
| 相关基金: | 主从基金富国天润回报混合C | ||||
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富国天润回报混合A(010843) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9609元 | 0.9809元 |
| 2024-07-30 | 0.9583元 | 0.9783元 |
| 2024-07-29 | 0.9585元 | 0.9785元 |
| 2024-07-26 | 0.9587元 | 0.9787元 |
| 2024-07-25 | 0.9582元 | 0.9782元 |
| 2024-07-24 | 0.9594元 | 0.9794元 |
| 2024-07-23 | 0.9603元 | 0.9803元 |
| 2024-07-22 | 0.9630元 | 0.9830元 |
| 2024-07-19 | 0.9640元 | 0.9840元 |
| 2024-07-18 | 0.9645元 | 0.9845元 |
| 2024-07-17 | 0.9645元 | 0.9845元 |
| 2024-07-16 | 0.9658元 | 0.9858元 |
| 2024-07-15 | 0.9648元 | 0.9848元 |
| 2024-07-12 | 0.9644元 | 0.9844元 |
| 2024-07-11 | 0.9662元 | 0.9862元 |
| 2024-07-10 | 0.9637元 | 0.9837元 |
| 2024-07-09 | 0.9660元 | 0.9860元 |
| 2024-07-08 | 0.9642元 | 0.9842元 |
| 2024-07-05 | 0.9655元 | 0.9855元 |
| 2024-07-04 | 0.9650元 | 0.9850元 |
| 2024-07-03 | 0.9667元 | 0.9867元 |
| 2024-07-02 | 0.9673元 | 0.9873元 |
| 2024-07-01 | 0.9688元 | 0.9888元 |
| 2024-06-28 | 0.9670元 | 0.9870元 |
| 2024-06-27 | 0.9649元 | 0.9849元 |
| 2024-06-26 | 0.9677元 | 0.9877元 |
| 2024-06-25 | 0.9662元 | 0.9862元 |
| 2024-06-24 | 0.9664元 | 0.9864元 |
| 2024-06-21 | 0.9703元 | 0.9903元 |
| 2024-06-20 | 0.9699元 | 0.9899元 |
| 2024-06-19 | 0.9723元 | 0.9923元 |
| 2024-06-18 | 0.9736元 | 0.9936元 |
| 2024-06-17 | 0.9729元 | 0.9929元 |
| 2024-06-14 | 0.9717元 | 0.9917元 |
| 2024-06-13 | 0.9710元 | 0.9910元 |
| 2024-06-12 | 0.9725元 | 0.9925元 |
| 2024-06-11 | 0.9715元 | 0.9915元 |
| 2024-06-07 | 0.9729元 | 0.9929元 |
| 2024-06-06 | 0.9739元 | 0.9939元 |
| 2024-06-05 | 0.9754元 | 0.9954元 |
| 2024-06-04 | 0.9797元 | 0.9997元 |
| 2024-06-03 | 0.9761元 | 0.9961元 |
| 2024-05-31 | 0.9759元 | 0.9959元 |
| 2024-05-30 | 0.9764元 | 0.9964元 |
| 2024-05-29 | 0.9785元 | 0.9985元 |
| 2024-05-28 | 0.9778元 | 0.9978元 |
| 2024-05-27 | 0.9812元 | 1.0012元 |
| 2024-05-24 | 0.9780元 | 0.9980元 |
| 2024-05-23 | 0.9811元 | 1.0011元 |
| 2024-05-22 | 0.9866元 | 1.0066元 |
