富国天润回报混合C (010844.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-02 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.9620元基金经理于渤管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.57% |
| 相关基金: | 主从基金富国天润回报混合A | ||||
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富国天润回报混合C(010844) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 809.24万 | 830.75万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 881.39万 | 910.91万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 979.30万 | 999.29万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 1,773.92万 | 1,787.32万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1,855.38万 | 1,839.01万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 6,387.22万 | 6,339.67万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 1.05亿 | 1.02亿元 | -- |
