富国天润回报混合C (010844.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-02 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值0.9620元基金经理于渤管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.57% |
| 相关基金: | 主从基金富国天润回报混合A | ||||
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富国天润回报混合C(010844) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.9620元 | 0.9820元 |
| 2024-07-04 | 0.9616元 | 0.9816元 |
| 2024-07-03 | 0.9633元 | 0.9833元 |
| 2024-07-02 | 0.9638元 | 0.9838元 |
| 2024-07-01 | 0.9654元 | 0.9854元 |
| 2024-06-28 | 0.9635元 | 0.9835元 |
| 2024-06-27 | 0.9614元 | 0.9814元 |
| 2024-06-26 | 0.9642元 | 0.9842元 |
| 2024-06-25 | 0.9627元 | 0.9827元 |
| 2024-06-24 | 0.9629元 | 0.9829元 |
| 2024-06-21 | 0.9668元 | 0.9868元 |
| 2024-06-20 | 0.9664元 | 0.9864元 |
| 2024-06-19 | 0.9688元 | 0.9888元 |
| 2024-06-18 | 0.9701元 | 0.9901元 |
| 2024-06-17 | 0.9694元 | 0.9894元 |
| 2024-06-14 | 0.9683元 | 0.9883元 |
| 2024-06-13 | 0.9675元 | 0.9875元 |
| 2024-06-12 | 0.9690元 | 0.9890元 |
| 2024-06-11 | 0.9680元 | 0.9880元 |
| 2024-06-07 | 0.9695元 | 0.9895元 |
| 2024-06-06 | 0.9705元 | 0.9905元 |
| 2024-06-05 | 0.9720元 | 0.9920元 |
| 2024-06-04 | 0.9762元 | 0.9962元 |
| 2024-06-03 | 0.9727元 | 0.9927元 |
| 2024-05-31 | 0.9725元 | 0.9925元 |
| 2024-05-30 | 0.9729元 | 0.9929元 |
| 2024-05-29 | 0.9751元 | 0.9951元 |
| 2024-05-28 | 0.9744元 | 0.9944元 |
| 2024-05-27 | 0.9778元 | 0.9978元 |
| 2024-05-24 | 0.9746元 | 0.9946元 |
| 2024-05-23 | 0.9777元 | 0.9977元 |
| 2024-05-22 | 0.9831元 | 1.0031元 |
| 2024-05-21 | 0.9843元 | 1.0043元 |
| 2024-05-20 | 0.9865元 | 1.0065元 |
| 2024-05-17 | 0.9816元 | 1.0016元 |
| 2024-05-16 | 0.9775元 | 0.9975元 |
| 2024-05-15 | 0.9781元 | 0.9981元 |
| 2024-05-14 | 0.9805元 | 1.0005元 |
| 2024-05-13 | 0.9786元 | 0.9986元 |
| 2024-05-10 | 0.9798元 | 0.9998元 |
| 2024-05-09 | 0.9807元 | 1.0007元 |
| 2024-05-08 | 0.9783元 | 0.9983元 |
| 2024-05-07 | 0.9811元 | 1.0011元 |
| 2024-05-06 | 0.9807元 | 1.0007元 |
| 2024-04-30 | 0.9775元 | 0.9975元 |
| 2024-04-29 | 0.9800元 | 1.0000元 |
| 2024-04-26 | 0.9772元 | 0.9972元 |
| 2024-04-25 | 0.9729元 | 0.9929元 |
| 2024-04-24 | 0.9732元 | 0.9932元 |
| 2024-04-23 | 0.9713元 | 0.9913元 |
