富国天润回报混合C (010844.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9574元基金经理于渤管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-0.69% |
| 相关基金: | 主从基金富国天润回报混合A | ||||
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富国天润回报混合C(010844) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.9574元 | 0.9774元 |
| 2024-07-30 | 0.9548元 | 0.9748元 |
| 2024-07-29 | 0.9549元 | 0.9749元 |
| 2024-07-26 | 0.9552元 | 0.9752元 |
| 2024-07-25 | 0.9547元 | 0.9747元 |
| 2024-07-24 | 0.9558元 | 0.9758元 |
| 2024-07-23 | 0.9568元 | 0.9768元 |
| 2024-07-22 | 0.9595元 | 0.9795元 |
| 2024-07-19 | 0.9605元 | 0.9805元 |
| 2024-07-18 | 0.9610元 | 0.9810元 |
| 2024-07-17 | 0.9610元 | 0.9810元 |
| 2024-07-16 | 0.9623元 | 0.9823元 |
| 2024-07-15 | 0.9613元 | 0.9813元 |
| 2024-07-12 | 0.9609元 | 0.9809元 |
| 2024-07-11 | 0.9627元 | 0.9827元 |
| 2024-07-10 | 0.9603元 | 0.9803元 |
| 2024-07-09 | 0.9625元 | 0.9825元 |
| 2024-07-08 | 0.9607元 | 0.9807元 |
| 2024-07-05 | 0.9620元 | 0.9820元 |
| 2024-07-04 | 0.9616元 | 0.9816元 |
| 2024-07-03 | 0.9633元 | 0.9833元 |
| 2024-07-02 | 0.9638元 | 0.9838元 |
| 2024-07-01 | 0.9654元 | 0.9854元 |
| 2024-06-28 | 0.9635元 | 0.9835元 |
| 2024-06-27 | 0.9614元 | 0.9814元 |
| 2024-06-26 | 0.9642元 | 0.9842元 |
| 2024-06-25 | 0.9627元 | 0.9827元 |
| 2024-06-24 | 0.9629元 | 0.9829元 |
| 2024-06-21 | 0.9668元 | 0.9868元 |
| 2024-06-20 | 0.9664元 | 0.9864元 |
| 2024-06-19 | 0.9688元 | 0.9888元 |
| 2024-06-18 | 0.9701元 | 0.9901元 |
| 2024-06-17 | 0.9694元 | 0.9894元 |
| 2024-06-14 | 0.9683元 | 0.9883元 |
| 2024-06-13 | 0.9675元 | 0.9875元 |
| 2024-06-12 | 0.9690元 | 0.9890元 |
| 2024-06-11 | 0.9680元 | 0.9880元 |
| 2024-06-07 | 0.9695元 | 0.9895元 |
| 2024-06-06 | 0.9705元 | 0.9905元 |
| 2024-06-05 | 0.9720元 | 0.9920元 |
| 2024-06-04 | 0.9762元 | 0.9962元 |
| 2024-06-03 | 0.9727元 | 0.9927元 |
| 2024-05-31 | 0.9725元 | 0.9925元 |
| 2024-05-30 | 0.9729元 | 0.9929元 |
| 2024-05-29 | 0.9751元 | 0.9951元 |
| 2024-05-28 | 0.9744元 | 0.9944元 |
| 2024-05-27 | 0.9778元 | 0.9978元 |
| 2024-05-24 | 0.9746元 | 0.9946元 |
| 2024-05-23 | 0.9777元 | 0.9977元 |
| 2024-05-22 | 0.9831元 | 1.0031元 |
