宏利波控回报12个月持有混合(010845) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-18
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-18 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
2024-02-01 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
2023-12-31 | 608.55万元 | 0.80% | 152.14万元 | 0.20% |
2023-09-09 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
2023-06-30 | 334.18万元 | 0.80% | 83.55万元 | 0.20% |
2022-12-31 | 978.80万元 | 0.80% | 244.70万元 | 0.20% |