宏利波控回报12个月持有混合 (010845.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数1.06万 | 成立日期 | 2021-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0210元基金经理刘晓晨 、 宁霄 、 曾薏桐管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率401.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.53% |
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宏利波控回报12个月持有混合(010845) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-31 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 220.41万元 | 0.80% | 55.10万元 | 0.20% |
| 2024-06-18 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-02-01 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 608.55万元 | 0.80% | 152.14万元 | 0.20% |
| 2023-09-09 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 334.18万元 | 0.80% | 83.55万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 978.80万元 | 0.80% | 244.70万元 | 0.20% |
