宏利波控回报12个月持有混合 (010845.jj)宏利基金管理有限公司持有人户数1.06万 | 成立日期 | 2021-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0210元基金经理刘晓晨 、 宁霄 、 曾薏桐管理费用率0.80%管托费用率0.20%持仓换手率401.01% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.53% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宏利波控回报12个月持有混合(010845) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-12-19 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-12-18 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-12-17 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2024-12-16 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-12-13 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-12-12 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-12-11 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-12-10 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-12-09 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-12-06 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2024-12-05 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-12-04 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-12-03 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-12-02 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-11-29 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-11-28 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-11-27 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-11-26 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-11-25 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-11-22 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-11-21 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-11-20 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-11-19 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-11-18 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-11-15 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-11-14 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-11-13 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2024-11-12 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-11-11 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-11-08 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-11-07 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-11-06 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2024-11-05 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2024-11-04 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-11-01 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-10-31 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-10-30 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-10-29 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-10-28 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-10-25 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-10-24 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-10-23 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-10-22 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-10-21 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-10-18 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2024-10-17 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-10-16 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-10-15 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-10-14 | 1.0077元 | 1.0077元 |
