宏利波控回报12个月持有混合(010845) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2024-07-25 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2024-07-24 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-07-23 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2024-07-22 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2024-07-19 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-07-18 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-07-17 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-07-16 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-07-15 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-07-12 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-07-11 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-07-10 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-07-09 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-07-08 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-07-05 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-07-04 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-07-03 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-07-02 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-07-01 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-06-28 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-06-27 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-06-26 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-06-25 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-06-24 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-06-21 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-06-20 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-06-19 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-06-18 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-06-17 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-06-14 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-06-13 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-06-12 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-06-11 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-06-07 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-06-06 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2024-06-05 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-06-04 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-06-03 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-05-31 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2024-05-30 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-05-29 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-05-28 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-05-27 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-05-24 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-05-23 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-05-22 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-05-21 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-05-20 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-05-17 | 1.0083元 | 1.0083元 |
