中欧内需成长混合A (010852.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数6,231.00 | 成立日期 | 2021-08-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6473元基金经理钟鸣管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率483.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.48% |
| 相关基金: | 主从基金中欧内需成长混合C | ||||
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中欧内需成长混合A(010852) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.50亿 | 92.25% |
| (其中) 股票 | 2.50亿 | 92.25% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,067.20万 | 7.63% |
| 3 | 其他资产 | 33.10万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.93亿 | 71.19% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 767.00万 | 2.83% |
| 金融业 | 324.60万 | 1.20% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.55万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.02%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 4,250.31万 | 15.68% |
| 金融 | 364.76万 | 1.35% |
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