中欧内需成长混合A (010852.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5845元持有人户数6,231.00基金经理钟鸣管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率483.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-15.65% |
| 相关基金: | 主从基金中欧内需成长混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧内需成长混合A(010852) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.5845元 | 0.5845元 |
| 2024-09-27 | 0.5338元 | 0.5338元 |
| 2024-09-26 | 0.5092元 | 0.5092元 |
| 2024-09-25 | 0.4904元 | 0.4904元 |
| 2024-09-24 | 0.4916元 | 0.4916元 |
| 2024-09-23 | 0.4833元 | 0.4833元 |
| 2024-09-20 | 0.4823元 | 0.4823元 |
| 2024-09-19 | 0.4799元 | 0.4799元 |
| 2024-09-18 | 0.4769元 | 0.4769元 |
| 2024-09-13 | 0.4680元 | 0.4680元 |
| 2024-09-12 | 0.4715元 | 0.4715元 |
| 2024-09-11 | 0.4740元 | 0.4740元 |
| 2024-09-10 | 0.4678元 | 0.4678元 |
| 2024-09-09 | 0.4648元 | 0.4648元 |
| 2024-09-06 | 0.4716元 | 0.4716元 |
| 2024-09-05 | 0.4738元 | 0.4738元 |
| 2024-09-04 | 0.4715元 | 0.4715元 |
| 2024-09-03 | 0.4695元 | 0.4695元 |
| 2024-09-02 | 0.4617元 | 0.4617元 |
| 2024-08-30 | 0.4702元 | 0.4702元 |
| 2024-08-29 | 0.4580元 | 0.4580元 |
| 2024-08-28 | 0.4520元 | 0.4520元 |
| 2024-08-27 | 0.4571元 | 0.4571元 |
| 2024-08-26 | 0.4609元 | 0.4609元 |
| 2024-08-23 | 0.4617元 | 0.4617元 |
| 2024-08-22 | 0.4574元 | 0.4574元 |
| 2024-08-21 | 0.4625元 | 0.4625元 |
| 2024-08-20 | 0.4599元 | 0.4599元 |
| 2024-08-19 | 0.4659元 | 0.4659元 |
| 2024-08-16 | 0.4634元 | 0.4634元 |
| 2024-08-15 | 0.4615元 | 0.4615元 |
| 2024-08-14 | 0.4578元 | 0.4578元 |
| 2024-08-13 | 0.4621元 | 0.4621元 |
| 2024-08-12 | 0.4603元 | 0.4603元 |
| 2024-08-09 | 0.4625元 | 0.4625元 |
| 2024-08-08 | 0.4598元 | 0.4598元 |
| 2024-08-07 | 0.4642元 | 0.4642元 |
| 2024-08-06 | 0.4608元 | 0.4608元 |
| 2024-08-05 | 0.4578元 | 0.4578元 |
| 2024-08-02 | 0.4727元 | 0.4727元 |
| 2024-08-01 | 0.4856元 | 0.4856元 |
| 2024-07-31 | 0.4918元 | 0.4918元 |
| 2024-07-30 | 0.4732元 | 0.4732元 |
| 2024-07-29 | 0.4787元 | 0.4787元 |
| 2024-07-26 | 0.4810元 | 0.4810元 |
| 2024-07-25 | 0.4707元 | 0.4707元 |
| 2024-07-24 | 0.4747元 | 0.4747元 |
| 2024-07-23 | 0.4864元 | 0.4864元 |
| 2024-07-22 | 0.4984元 | 0.4984元 |
| 2024-07-19 | 0.4959元 | 0.4959元 |
