中欧内需成长混合A (010852.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数6,231.00 | 成立日期 | 2021-08-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6551元基金经理钟鸣管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率483.09% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.12% |
| 相关基金: | 主从基金中欧内需成长混合C | ||||
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中欧内需成长混合A(010852) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 0.6551元 | 0.6551元 |
| 2024-11-11 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2024-11-08 | 0.6473元 | 0.6473元 |
| 2024-11-07 | 0.6398元 | 0.6398元 |
| 2024-11-06 | 0.6227元 | 0.6227元 |
| 2024-11-05 | 0.6279元 | 0.6279元 |
| 2024-11-04 | 0.6007元 | 0.6007元 |
| 2024-11-01 | 0.5726元 | 0.5726元 |
| 2024-10-31 | 0.5895元 | 0.5895元 |
| 2024-10-30 | 0.5877元 | 0.5877元 |
| 2024-10-29 | 0.5894元 | 0.5894元 |
| 2024-10-28 | 0.5865元 | 0.5865元 |
| 2024-10-25 | 0.5796元 | 0.5796元 |
| 2024-10-24 | 0.5755元 | 0.5755元 |
| 2024-10-23 | 0.5874元 | 0.5874元 |
| 2024-10-22 | 0.5776元 | 0.5776元 |
| 2024-10-21 | 0.5649元 | 0.5649元 |
| 2024-10-18 | 0.5691元 | 0.5691元 |
| 2024-10-17 | 0.5435元 | 0.5435元 |
| 2024-10-16 | 0.5482元 | 0.5482元 |
| 2024-10-15 | 0.5510元 | 0.5510元 |
| 2024-10-14 | 0.5709元 | 0.5709元 |
| 2024-10-11 | 0.5696元 | 0.5696元 |
| 2024-10-10 | 0.5833元 | 0.5833元 |
| 2024-10-09 | 0.5854元 | 0.5854元 |
| 2024-10-08 | 0.6143元 | 0.6143元 |
| 2024-09-30 | 0.5845元 | 0.5845元 |
| 2024-09-27 | 0.5338元 | 0.5338元 |
| 2024-09-26 | 0.5092元 | 0.5092元 |
| 2024-09-25 | 0.4904元 | 0.4904元 |
| 2024-09-24 | 0.4916元 | 0.4916元 |
| 2024-09-23 | 0.4833元 | 0.4833元 |
| 2024-09-20 | 0.4823元 | 0.4823元 |
| 2024-09-19 | 0.4799元 | 0.4799元 |
| 2024-09-18 | 0.4769元 | 0.4769元 |
| 2024-09-13 | 0.4680元 | 0.4680元 |
| 2024-09-12 | 0.4715元 | 0.4715元 |
| 2024-09-11 | 0.4740元 | 0.4740元 |
| 2024-09-10 | 0.4678元 | 0.4678元 |
| 2024-09-09 | 0.4648元 | 0.4648元 |
| 2024-09-06 | 0.4716元 | 0.4716元 |
| 2024-09-05 | 0.4738元 | 0.4738元 |
| 2024-09-04 | 0.4715元 | 0.4715元 |
| 2024-09-03 | 0.4695元 | 0.4695元 |
| 2024-09-02 | 0.4617元 | 0.4617元 |
| 2024-08-30 | 0.4702元 | 0.4702元 |
| 2024-08-29 | 0.4580元 | 0.4580元 |
| 2024-08-28 | 0.4520元 | 0.4520元 |
| 2024-08-27 | 0.4571元 | 0.4571元 |
| 2024-08-26 | 0.4609元 | 0.4609元 |
