中欧内需成长混合C (010853.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-08-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5699元持有人户数2,169.00基金经理钟鸣管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.32% |
| 相关基金: | 主从基金中欧内需成长混合A | ||||
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中欧内需成长混合C(010853) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.5699元 | 0.5699元 |
| 2024-09-27 | 0.5205元 | 0.5205元 |
| 2024-09-26 | 0.4965元 | 0.4965元 |
| 2024-09-25 | 0.4782元 | 0.4782元 |
| 2024-09-24 | 0.4794元 | 0.4794元 |
| 2024-09-23 | 0.4713元 | 0.4713元 |
| 2024-09-20 | 0.4703元 | 0.4703元 |
| 2024-09-19 | 0.4680元 | 0.4680元 |
| 2024-09-18 | 0.4651元 | 0.4651元 |
| 2024-09-13 | 0.4565元 | 0.4565元 |
| 2024-09-12 | 0.4599元 | 0.4599元 |
| 2024-09-11 | 0.4623元 | 0.4623元 |
| 2024-09-10 | 0.4563元 | 0.4563元 |
| 2024-09-09 | 0.4534元 | 0.4534元 |
| 2024-09-06 | 0.4600元 | 0.4600元 |
| 2024-09-05 | 0.4622元 | 0.4622元 |
| 2024-09-04 | 0.4600元 | 0.4600元 |
| 2024-09-03 | 0.4580元 | 0.4580元 |
| 2024-09-02 | 0.4504元 | 0.4504元 |
| 2024-08-30 | 0.4587元 | 0.4587元 |
| 2024-08-29 | 0.4468元 | 0.4468元 |
| 2024-08-28 | 0.4410元 | 0.4410元 |
| 2024-08-27 | 0.4460元 | 0.4460元 |
| 2024-08-26 | 0.4497元 | 0.4497元 |
| 2024-08-23 | 0.4505元 | 0.4505元 |
| 2024-08-22 | 0.4463元 | 0.4463元 |
| 2024-08-21 | 0.4514元 | 0.4514元 |
| 2024-08-20 | 0.4488元 | 0.4488元 |
| 2024-08-19 | 0.4547元 | 0.4547元 |
| 2024-08-16 | 0.4523元 | 0.4523元 |
| 2024-08-15 | 0.4504元 | 0.4504元 |
| 2024-08-14 | 0.4468元 | 0.4468元 |
| 2024-08-13 | 0.4511元 | 0.4511元 |
| 2024-08-12 | 0.4493元 | 0.4493元 |
| 2024-08-09 | 0.4514元 | 0.4514元 |
| 2024-08-08 | 0.4488元 | 0.4488元 |
| 2024-08-07 | 0.4531元 | 0.4531元 |
| 2024-08-06 | 0.4498元 | 0.4498元 |
| 2024-08-05 | 0.4469元 | 0.4469元 |
| 2024-08-02 | 0.4615元 | 0.4615元 |
| 2024-08-01 | 0.4741元 | 0.4741元 |
| 2024-07-31 | 0.4802元 | 0.4802元 |
| 2024-07-30 | 0.4620元 | 0.4620元 |
| 2024-07-29 | 0.4674元 | 0.4674元 |
| 2024-07-26 | 0.4696元 | 0.4696元 |
| 2024-07-25 | 0.4596元 | 0.4596元 |
| 2024-07-24 | 0.4635元 | 0.4635元 |
| 2024-07-23 | 0.4750元 | 0.4750元 |
| 2024-07-22 | 0.4867元 | 0.4867元 |
| 2024-07-19 | 0.4843元 | 0.4843元 |
