汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金A (010854.jj)沪深300 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司持有人户数6.33万 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6220元基金经理顾耀强管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率236.02% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.42% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金C | ||||
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汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金A(010854) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 2,046.47万元 | 1.50% | 341.08万元 | 0.25% |
| 2024-05-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 5,731.29万元 | 1.50% | 955.21万元 | 0.25% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 3,358.24万元 | 1.50% | 559.71万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 8,132.37万元 | 1.50% | 1,355.39万元 | 0.25% |
