汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金A (010854.jj)沪深300 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司持有人户数6.33万 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6220元基金经理顾耀强管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率236.02% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.42% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金C | ||||
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汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金A(010854) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.64元 | 34.99亿 | 54.75亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.56元 | 31.31亿 | 56.32亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 32.68亿 | 57.61亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.55元 | 32.73亿 | 59.21亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 36.45亿 | 61.06亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.63元 | 39.51亿 | 63.02亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.65元 | 42.70亿 | 65.48亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.64元 | 42.99亿 | 67.47亿元 | -- |
