汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金C (010855.jj)沪深300 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1.10万 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6028元基金经理顾耀强管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-12.12% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金A | ||||
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汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金C(010855) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 35.06亿 | 92.75% |
| (其中) 股票 | 35.06亿 | 92.75% | |
| 2 | 固定收益投资 | 4,293.26万 | 1.14% |
| (其中) 债券 | 4,293.26万 | 1.14% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,500.00万 | 0.66% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1.95亿 | 5.16% |
| 5 | 其他资产 | 1,118.37万 | 0.30% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 14.94亿 | 39.52% |
| 金融业 | 6.98亿 | 18.48% |
| 采矿业 | 2.52亿 | 6.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.18亿 | 3.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.07亿 | 2.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,148.79万 | 1.89% |
| 建筑业 | 5,095.01万 | 1.35% |
| 房地产业 | 3,062.50万 | 0.81% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,654.01万 | 0.70% |
| 租赁和商务服务业 | 2,193.39万 | 0.58% |
| 卫生和社会工作 | 1,889.65万 | 0.50% |
| 批发和零售业 | 1,269.00万 | 0.34% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.70亿 | 12.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,633.11万 | 0.70% |
| 教育 | 2,261.78万 | 0.60% |
| 采矿业 | 1,904.29万 | 0.50% |
| 金融业 | 1,632.00万 | 0.43% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,590.52万 | 0.42% |
| 建筑业 | 1,182.43万 | 0.31% |
| 批发和零售业 | 1,070.10万 | 0.28% |
| 农、林、牧、渔业 | 648.00万 | 0.17% |
| 文化、体育和娱乐业 | 240.20万 | 0.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 226.81万 | 0.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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