汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金C (010855.jj)沪深300汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.5287元基金经理顾耀强管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.58% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富沪深300基本面增强指数A | ||||
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汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金C(010855) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 30.97亿 | 92.25% |
| (其中) 股票 | 30.97亿 | 92.25% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,379.65万 | 2.50% |
| (其中) 债券 | 8,379.65万 | 2.50% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.60亿 | 4.75% |
| 4 | 其他资产 | 1,667.96万 | 0.50% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 13.10亿 | 39.02% |
| 金融业 | 6.07亿 | 18.09% |
| 采矿业 | 2.75亿 | 8.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.15亿 | 3.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,446.20万 | 2.81% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,327.09万 | 2.48% |
| 建筑业 | 4,991.70万 | 1.49% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,524.46万 | 0.75% |
| 房地产业 | 2,197.50万 | 0.65% |
| 租赁和商务服务业 | 1,535.97万 | 0.46% |
| 卫生和社会工作 | 1,225.72万 | 0.37% |
| 批发和零售业 | 1,146.60万 | 0.34% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.89亿 | 11.58% |
| 金融业 | 1,506.00万 | 0.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,265.03万 | 0.38% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,169.52万 | 0.35% |
| 批发和零售业 | 1,127.50万 | 0.34% |
| 教育 | 1,072.76万 | 0.32% |
| 卫生和社会工作 | 828.80万 | 0.25% |
| 文化、体育和娱乐业 | 662.46万 | 0.20% |
| 采矿业 | 581.09万 | 0.17% |
| 建筑业 | 275.21万 | 0.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 258.80万 | 0.08% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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