汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金C (010855.jj)沪深300 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1.10万 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6028元基金经理顾耀强管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-12.12% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金A | ||||
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汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金C(010855) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.6028元 | 0.6028元 |
| 2024-12-19 | 0.6049元 | 0.6049元 |
| 2024-12-18 | 0.6040元 | 0.6040元 |
| 2024-12-17 | 0.6012元 | 0.6012元 |
| 2024-12-16 | 0.5997元 | 0.5997元 |
| 2024-12-13 | 0.6033元 | 0.6033元 |
| 2024-12-12 | 0.6169元 | 0.6169元 |
| 2024-12-11 | 0.6099元 | 0.6099元 |
| 2024-12-10 | 0.6109元 | 0.6109元 |
| 2024-12-09 | 0.6073元 | 0.6073元 |
| 2024-12-06 | 0.6089元 | 0.6089元 |
| 2024-12-05 | 0.6021元 | 0.6021元 |
| 2024-12-04 | 0.6037元 | 0.6037元 |
| 2024-12-03 | 0.6069元 | 0.6069元 |
| 2024-12-02 | 0.6063元 | 0.6063元 |
| 2024-11-29 | 0.6011元 | 0.6011元 |
| 2024-11-28 | 0.5932元 | 0.5932元 |
| 2024-11-27 | 0.5987元 | 0.5987元 |
| 2024-11-26 | 0.5885元 | 0.5885元 |
| 2024-11-25 | 0.5895元 | 0.5895元 |
| 2024-11-22 | 0.5920元 | 0.5920元 |
| 2024-11-21 | 0.6101元 | 0.6101元 |
| 2024-11-20 | 0.6096元 | 0.6096元 |
| 2024-11-19 | 0.6073元 | 0.6073元 |
| 2024-11-18 | 0.6022元 | 0.6022元 |
| 2024-11-15 | 0.6071元 | 0.6071元 |
| 2024-11-14 | 0.6195元 | 0.6195元 |
| 2024-11-13 | 0.6293元 | 0.6293元 |
| 2024-11-12 | 0.6256元 | 0.6256元 |
| 2024-11-11 | 0.6315元 | 0.6315元 |
| 2024-11-08 | 0.6276元 | 0.6276元 |
| 2024-11-07 | 0.6329元 | 0.6329元 |
| 2024-11-06 | 0.6150元 | 0.6150元 |
| 2024-11-05 | 0.6182元 | 0.6182元 |
| 2024-11-04 | 0.6050元 | 0.6050元 |
| 2024-11-01 | 0.5963元 | 0.5963元 |
| 2024-10-31 | 0.5953元 | 0.5953元 |
| 2024-10-30 | 0.5976元 | 0.5976元 |
| 2024-10-29 | 0.6016元 | 0.6016元 |
| 2024-10-28 | 0.6066元 | 0.6066元 |
| 2024-10-25 | 0.6066元 | 0.6066元 |
| 2024-10-24 | 0.6043元 | 0.6043元 |
| 2024-10-23 | 0.6111元 | 0.6111元 |
| 2024-10-22 | 0.6105元 | 0.6105元 |
| 2024-10-21 | 0.6086元 | 0.6086元 |
| 2024-10-18 | 0.6082元 | 0.6082元 |
| 2024-10-17 | 0.5868元 | 0.5868元 |
| 2024-10-16 | 0.5927元 | 0.5927元 |
| 2024-10-15 | 0.5962元 | 0.5962元 |
| 2024-10-14 | 0.6119元 | 0.6119元 |
