汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金C (010855.jj)沪深300汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.5287元基金经理顾耀强管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.58% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富沪深300基本面增强指数A | ||||
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汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金C(010855) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5287元 | 0.5287元 |
| 2024-07-25 | 0.5266元 | 0.5266元 |
| 2024-07-24 | 0.5310元 | 0.5310元 |
| 2024-07-23 | 0.5348元 | 0.5348元 |
| 2024-07-22 | 0.5472元 | 0.5472元 |
| 2024-07-19 | 0.5512元 | 0.5512元 |
| 2024-07-18 | 0.5501元 | 0.5501元 |
| 2024-07-17 | 0.5460元 | 0.5460元 |
| 2024-07-16 | 0.5478元 | 0.5478元 |
| 2024-07-15 | 0.5455元 | 0.5455元 |
| 2024-07-12 | 0.5443元 | 0.5443元 |
| 2024-07-11 | 0.5423元 | 0.5423元 |
| 2024-07-10 | 0.5367元 | 0.5367元 |
| 2024-07-09 | 0.5391元 | 0.5391元 |
| 2024-07-08 | 0.5330元 | 0.5330元 |
| 2024-07-05 | 0.5362元 | 0.5362元 |
| 2024-07-04 | 0.5381元 | 0.5381元 |
| 2024-07-03 | 0.5402元 | 0.5402元 |
| 2024-07-02 | 0.5426元 | 0.5426元 |
| 2024-07-01 | 0.5442元 | 0.5442元 |
| 2024-06-28 | 0.5409元 | 0.5409元 |
| 2024-06-27 | 0.5395元 | 0.5395元 |
| 2024-06-26 | 0.5434元 | 0.5434元 |
| 2024-06-25 | 0.5408元 | 0.5408元 |
| 2024-06-24 | 0.5440元 | 0.5440元 |
| 2024-06-21 | 0.5470元 | 0.5470元 |
| 2024-06-20 | 0.5486元 | 0.5486元 |
| 2024-06-19 | 0.5512元 | 0.5512元 |
| 2024-06-18 | 0.5525元 | 0.5525元 |
| 2024-06-17 | 0.5513元 | 0.5513元 |
| 2024-06-14 | 0.5512元 | 0.5512元 |
| 2024-06-13 | 0.5492元 | 0.5492元 |
| 2024-06-12 | 0.5508元 | 0.5508元 |
| 2024-06-11 | 0.5504元 | 0.5504元 |
| 2024-06-07 | 0.5544元 | 0.5544元 |
| 2024-06-06 | 0.5576元 | 0.5576元 |
| 2024-06-05 | 0.5567元 | 0.5567元 |
| 2024-06-04 | 0.5604元 | 0.5604元 |
| 2024-06-03 | 0.5564元 | 0.5564元 |
| 2024-05-31 | 0.5537元 | 0.5537元 |
| 2024-05-30 | 0.5560元 | 0.5560元 |
| 2024-05-29 | 0.5591元 | 0.5591元 |
| 2024-05-28 | 0.5586元 | 0.5586元 |
| 2024-05-27 | 0.5618元 | 0.5618元 |
| 2024-05-24 | 0.5561元 | 0.5561元 |
| 2024-05-23 | 0.5621元 | 0.5621元 |
| 2024-05-22 | 0.5681元 | 0.5681元 |
| 2024-05-21 | 0.5690元 | 0.5690元 |
| 2024-05-20 | 0.5714元 | 0.5714元 |
| 2024-05-17 | 0.5690元 | 0.5690元 |
