汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金C (010855.jj)沪深300 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1.10万 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6028元基金经理顾耀强管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-12.12% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金A | ||||
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汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金C(010855) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.62元 | 2.44亿 | 3.93亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.54元 | 2.17亿 | 4.02亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.18亿 | 3.94亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.54元 | 2.20亿 | 4.07亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.42亿 | 4.14亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.61元 | 2.56亿 | 4.17亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.64元 | 2.72亿 | 4.25亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.63元 | 2.65亿 | 4.23亿元 | -- |
