汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金C (010855.jj)沪深300 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6205元持有人户数1.10万基金经理顾耀强管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-12.12% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金A | ||||
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汇添富沪深300基本面增强指数型证券投资基金C(010855) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.6205元 | 0.6205元 |
| 2024-09-27 | 0.5728元 | 0.5728元 |
| 2024-09-26 | 0.5501元 | 0.5501元 |
| 2024-09-25 | 0.5300元 | 0.5300元 |
| 2024-09-24 | 0.5238元 | 0.5238元 |
| 2024-09-23 | 0.5036元 | 0.5036元 |
| 2024-09-20 | 0.5030元 | 0.5030元 |
| 2024-09-19 | 0.5031元 | 0.5031元 |
| 2024-09-18 | 0.5013元 | 0.5013元 |
| 2024-09-13 | 0.4987元 | 0.4987元 |
| 2024-09-12 | 0.5002元 | 0.5002元 |
| 2024-09-11 | 0.5023元 | 0.5023元 |
| 2024-09-10 | 0.5021元 | 0.5021元 |
| 2024-09-09 | 0.5012元 | 0.5012元 |
| 2024-09-06 | 0.5070元 | 0.5070元 |
| 2024-09-05 | 0.5118元 | 0.5118元 |
| 2024-09-04 | 0.5116元 | 0.5116元 |
| 2024-09-03 | 0.5149元 | 0.5149元 |
| 2024-09-02 | 0.5131元 | 0.5131元 |
| 2024-08-30 | 0.5215元 | 0.5215元 |
| 2024-08-29 | 0.5147元 | 0.5147元 |
| 2024-08-28 | 0.5150元 | 0.5150元 |
| 2024-08-27 | 0.5174元 | 0.5174元 |
| 2024-08-26 | 0.5195元 | 0.5195元 |
| 2024-08-23 | 0.5197元 | 0.5197元 |
| 2024-08-22 | 0.5182元 | 0.5182元 |
| 2024-08-21 | 0.5181元 | 0.5181元 |
| 2024-08-20 | 0.5189元 | 0.5189元 |
| 2024-08-19 | 0.5225元 | 0.5225元 |
| 2024-08-16 | 0.5208元 | 0.5208元 |
| 2024-08-15 | 0.5194元 | 0.5194元 |
| 2024-08-14 | 0.5154元 | 0.5154元 |
| 2024-08-13 | 0.5195元 | 0.5195元 |
| 2024-08-12 | 0.5178元 | 0.5178元 |
| 2024-08-09 | 0.5185元 | 0.5185元 |
| 2024-08-08 | 0.5195元 | 0.5195元 |
| 2024-08-07 | 0.5187元 | 0.5187元 |
| 2024-08-06 | 0.5186元 | 0.5186元 |
| 2024-08-05 | 0.5185元 | 0.5185元 |
| 2024-08-02 | 0.5253元 | 0.5253元 |
| 2024-08-01 | 0.5310元 | 0.5310元 |
| 2024-07-31 | 0.5343元 | 0.5343元 |
| 2024-07-30 | 0.5224元 | 0.5224元 |
| 2024-07-29 | 0.5264元 | 0.5264元 |
| 2024-07-26 | 0.5287元 | 0.5287元 |
| 2024-07-25 | 0.5266元 | 0.5266元 |
| 2024-07-24 | 0.5310元 | 0.5310元 |
| 2024-07-23 | 0.5348元 | 0.5348元 |
| 2024-07-22 | 0.5472元 | 0.5472元 |
| 2024-07-19 | 0.5512元 | 0.5512元 |
