宝盈祥乐一年持有期混合C (010858.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9229元基金经理吕姝仪 、 王灏管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.63% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈祥乐一年持有期混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宝盈祥乐一年持有期混合C(010858) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2024-07-25 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2024-07-24 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2024-07-23 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2024-07-22 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2024-07-19 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2024-07-18 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2024-07-17 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2024-07-16 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2024-07-15 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2024-07-12 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2024-07-11 | 0.9446元 | 0.9446元 |
| 2024-07-10 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2024-07-09 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2024-07-08 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2024-07-05 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2024-07-04 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2024-07-03 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2024-07-02 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2024-07-01 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2024-06-28 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2024-06-27 | 0.9435元 | 0.9435元 |
| 2024-06-26 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2024-06-25 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2024-06-24 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2024-06-21 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2024-06-20 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2024-06-19 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2024-06-18 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-06-17 | 0.9522元 | 0.9522元 |
| 2024-06-14 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2024-06-13 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2024-06-12 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2024-06-11 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2024-06-07 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2024-06-06 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2024-06-05 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2024-06-04 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2024-06-03 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2024-05-31 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2024-05-30 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2024-05-29 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2024-05-28 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2024-05-27 | 0.9550元 | 0.9550元 |
| 2024-05-24 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2024-05-23 | 0.9499元 | 0.9499元 |
| 2024-05-22 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2024-05-21 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2024-05-20 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2024-05-17 | 0.9579元 | 0.9579元 |
