泓德卓远混合A (010864.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数12.77万 | 成立日期 | 2020-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5595元基金经理于浩成管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率199.25% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-13.49% |
| 相关基金: | 主从基金泓德卓远混合C | ||||
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泓德卓远混合A(010864) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.5595元 | 0.5595元 |
| 2024-12-24 | 0.5606元 | 0.5606元 |
| 2024-12-23 | 0.5538元 | 0.5538元 |
| 2024-12-20 | 0.5563元 | 0.5563元 |
| 2024-12-19 | 0.5571元 | 0.5571元 |
| 2024-12-18 | 0.5569元 | 0.5569元 |
| 2024-12-17 | 0.5560元 | 0.5560元 |
| 2024-12-16 | 0.5536元 | 0.5536元 |
| 2024-12-13 | 0.5607元 | 0.5607元 |
| 2024-12-12 | 0.5714元 | 0.5714元 |
| 2024-12-11 | 0.5645元 | 0.5645元 |
| 2024-12-10 | 0.5639元 | 0.5639元 |
| 2024-12-09 | 0.5602元 | 0.5602元 |
| 2024-12-06 | 0.5593元 | 0.5593元 |
| 2024-12-05 | 0.5524元 | 0.5524元 |
| 2024-12-04 | 0.5551元 | 0.5551元 |
| 2024-12-03 | 0.5594元 | 0.5594元 |
| 2024-12-02 | 0.5602元 | 0.5602元 |
| 2024-11-29 | 0.5552元 | 0.5552元 |
| 2024-11-28 | 0.5506元 | 0.5506元 |
| 2024-11-27 | 0.5565元 | 0.5565元 |
| 2024-11-26 | 0.5468元 | 0.5468元 |
| 2024-11-25 | 0.5510元 | 0.5510元 |
| 2024-11-22 | 0.5525元 | 0.5525元 |
| 2024-11-21 | 0.5671元 | 0.5671元 |
| 2024-11-20 | 0.5685元 | 0.5685元 |
| 2024-11-19 | 0.5689元 | 0.5689元 |
| 2024-11-18 | 0.5608元 | 0.5608元 |
| 2024-11-15 | 0.5636元 | 0.5636元 |
| 2024-11-14 | 0.5729元 | 0.5729元 |
| 2024-11-13 | 0.5821元 | 0.5821元 |
| 2024-11-12 | 0.5815元 | 0.5815元 |
| 2024-11-11 | 0.5876元 | 0.5876元 |
| 2024-11-08 | 0.5782元 | 0.5782元 |
| 2024-11-07 | 0.5815元 | 0.5815元 |
| 2024-11-06 | 0.5721元 | 0.5721元 |
| 2024-11-05 | 0.5765元 | 0.5765元 |
| 2024-11-04 | 0.5654元 | 0.5654元 |
| 2024-11-01 | 0.5539元 | 0.5539元 |
| 2024-10-31 | 0.5562元 | 0.5562元 |
| 2024-10-30 | 0.5624元 | 0.5624元 |
| 2024-10-29 | 0.5653元 | 0.5653元 |
| 2024-10-28 | 0.5696元 | 0.5696元 |
| 2024-10-25 | 0.5717元 | 0.5717元 |
| 2024-10-24 | 0.5640元 | 0.5640元 |
| 2024-10-23 | 0.5746元 | 0.5746元 |
| 2024-10-22 | 0.5690元 | 0.5690元 |
| 2024-10-21 | 0.5684元 | 0.5684元 |
| 2024-10-18 | 0.5668元 | 0.5668元 |
| 2024-10-17 | 0.5395元 | 0.5395元 |
