泓德卓远混合C (010865.jj)泓德基金管理有限公司持有人户数7.21万 | 成立日期 | 2020-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.5418元基金经理于浩成管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-14.18% |
| 相关基金: | 主从基金泓德卓远混合A | ||||
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泓德卓远混合C(010865) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.5418元 | 0.5418元 |
| 2024-12-24 | 0.5429元 | 0.5429元 |
| 2024-12-23 | 0.5363元 | 0.5363元 |
| 2024-12-20 | 0.5388元 | 0.5388元 |
| 2024-12-19 | 0.5396元 | 0.5396元 |
| 2024-12-18 | 0.5394元 | 0.5394元 |
| 2024-12-17 | 0.5386元 | 0.5386元 |
| 2024-12-16 | 0.5362元 | 0.5362元 |
| 2024-12-13 | 0.5431元 | 0.5431元 |
| 2024-12-12 | 0.5535元 | 0.5535元 |
| 2024-12-11 | 0.5469元 | 0.5469元 |
| 2024-12-10 | 0.5462元 | 0.5462元 |
| 2024-12-09 | 0.5427元 | 0.5427元 |
| 2024-12-06 | 0.5419元 | 0.5419元 |
| 2024-12-05 | 0.5352元 | 0.5352元 |
| 2024-12-04 | 0.5378元 | 0.5378元 |
| 2024-12-03 | 0.5421元 | 0.5421元 |
| 2024-12-02 | 0.5428元 | 0.5428元 |
| 2024-11-29 | 0.5380元 | 0.5380元 |
| 2024-11-28 | 0.5335元 | 0.5335元 |
| 2024-11-27 | 0.5393元 | 0.5393元 |
| 2024-11-26 | 0.5299元 | 0.5299元 |
| 2024-11-25 | 0.5339元 | 0.5339元 |
| 2024-11-22 | 0.5355元 | 0.5355元 |
| 2024-11-21 | 0.5496元 | 0.5496元 |
| 2024-11-20 | 0.5510元 | 0.5510元 |
| 2024-11-19 | 0.5514元 | 0.5514元 |
| 2024-11-18 | 0.5435元 | 0.5435元 |
| 2024-11-15 | 0.5463元 | 0.5463元 |
| 2024-11-14 | 0.5553元 | 0.5553元 |
| 2024-11-13 | 0.5643元 | 0.5643元 |
| 2024-11-12 | 0.5637元 | 0.5637元 |
| 2024-11-11 | 0.5696元 | 0.5696元 |
| 2024-11-08 | 0.5605元 | 0.5605元 |
| 2024-11-07 | 0.5637元 | 0.5637元 |
| 2024-11-06 | 0.5547元 | 0.5547元 |
| 2024-11-05 | 0.5589元 | 0.5589元 |
| 2024-11-04 | 0.5482元 | 0.5482元 |
| 2024-11-01 | 0.5371元 | 0.5371元 |
| 2024-10-31 | 0.5393元 | 0.5393元 |
| 2024-10-30 | 0.5453元 | 0.5453元 |
| 2024-10-29 | 0.5482元 | 0.5482元 |
| 2024-10-28 | 0.5524元 | 0.5524元 |
| 2024-10-25 | 0.5543元 | 0.5543元 |
| 2024-10-24 | 0.5470元 | 0.5470元 |
| 2024-10-23 | 0.5572元 | 0.5572元 |
| 2024-10-22 | 0.5518元 | 0.5518元 |
| 2024-10-21 | 0.5512元 | 0.5512元 |
| 2024-10-18 | 0.5497元 | 0.5497元 |
| 2024-10-17 | 0.5232元 | 0.5232元 |
