汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A (010870.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1,314.00 | 总资产规模 | (2024-12-31) | 基金类型混合型成立日期2021-03-25当前净值1.1166元 (2025-03-10) 基金经理林渌 、 吴江宏管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率60.61% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C | ||
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汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A(010870) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 37.72万元 | 0.60% | 9.43万元 | 0.15% |
| 2024-05-24 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-03-22 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 113.57万元 | 0.60% | 26.71万元 | 0.15% |
| 2023-08-03 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 67.01万元 | 0.80% | 15.07万元 | 0.15% |
