汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A (010870.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-03-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0563元基金经理林渌 、 吴江宏管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率46.93% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.66% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C | ||||
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汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A(010870) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-24 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-03-22 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 113.57万元 | 0.80% | 26.71万元 | 0.15% |
| 2023-08-03 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 67.01万元 | 0.80% | 15.07万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 335.19万元 | 0.80% | 62.85万元 | 0.15% |
