汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A (010870.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1,314.00 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2021-03-25当前净值1.1121 (2025-03-13) 基金经理林渌 、 吴江宏管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率60.61% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% | |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C | ||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A(010870) - 基金份额
最后更新于：2024-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 1.10元 | 9,446.37万 | 8,596.21万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 1.03亿 | 9,562.97万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 1.14亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.26亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 1.37亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.54亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 1.73亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 2.01亿 | 1.91亿元 | -- |
