汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A (010870.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-03-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0563元基金经理林渌 、 吴江宏管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率46.93% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.66% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C | ||||
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汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A(010870) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.06元 | 1.14亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.26亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 1.37亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.54亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 1.73亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 2.01亿 | 1.91亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 2.43亿 | 2.36亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 3.01亿 | 2.93亿元 | -- |
