汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A (010870.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-03-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0563元基金经理林渌 、 吴江宏管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率46.93% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.66% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C | ||||
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汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A(010870) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-07-25 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-07-24 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-07-23 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-07-22 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2024-07-19 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-07-18 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-07-17 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-07-16 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-07-15 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2024-07-12 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2024-07-11 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-07-10 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-07-09 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-07-08 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-07-05 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-07-04 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2024-07-03 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-07-02 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2024-07-01 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-06-28 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-06-27 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-06-26 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2024-06-25 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-06-24 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2024-06-21 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2024-06-20 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-06-19 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-06-18 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-06-17 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-06-14 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-06-13 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-06-12 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-06-11 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-06-07 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2024-06-06 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-06-05 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-06-04 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-06-03 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-05-31 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-05-30 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-05-29 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-05-28 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-05-27 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-05-24 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-05-23 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-05-22 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-05-21 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-05-20 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-05-17 | 1.0647元 | 1.0647元 |
