汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A (010870.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1,314.00 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2021-03-25当前净值1.1121 (2025-03-13) 基金经理林渌 、 吴江宏管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率60.61% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% | |
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C | ||
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汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A(010870) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-03-13 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2025-03-12 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2025-03-11 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2025-03-10 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2025-03-07 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2025-03-06 | 1.1207元 | 1.1207元 |
| 2025-03-05 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2025-03-04 | 1.1126元 | 1.1126元 |
| 2025-03-03 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2025-02-28 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2025-02-27 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2025-02-26 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2025-02-25 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2025-02-24 | 1.1186元 | 1.1186元 |
| 2025-02-21 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2025-02-20 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2025-02-19 | 1.1168元 | 1.1168元 |
| 2025-02-18 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2025-02-17 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2025-02-14 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2025-02-13 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2025-02-12 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2025-02-11 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2025-02-10 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2025-02-07 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2025-02-06 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2025-02-05 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2025-01-27 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2025-01-24 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2025-01-23 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2025-01-22 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2025-01-21 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2025-01-20 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2025-01-17 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2025-01-16 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2025-01-15 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2025-01-14 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2025-01-13 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2025-01-10 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2025-01-09 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2025-01-08 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2025-01-07 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2025-01-06 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2025-01-03 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2025-01-02 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2024-12-31 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2024-12-30 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2024-12-27 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2024-12-26 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-12-25 | 1.0973元 | 1.0973元 |
