博时沪深300指数增强A (010872.jj)沪深300博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6566元基金经理桂征辉管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率88.09% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.11% |
| 相关基金: | 主从基金博时沪深300指数增强C | ||||
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博时沪深300指数增强A(010872) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,321.60万 | 92.93% |
| (其中) 股票 | 5,321.60万 | 92.93% | |
| 2 | 固定收益投资 | 30.55万 | 0.53% |
| (其中) 债券 | 30.55万 | 0.53% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 337.94万 | 5.90% |
| 4 | 其他资产 | 36.47万 | 0.64% |
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