博时沪深300指数增强A (010872.jj)沪深300博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6566元基金经理桂征辉管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率88.09% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.11% |
| 相关基金: | 主从基金博时沪深300指数增强C | ||||
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博时沪深300指数增强A(010872) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6566元 | 0.6566元 |
| 2024-07-25 | 0.6532元 | 0.6532元 |
| 2024-07-24 | 0.6567元 | 0.6567元 |
| 2024-07-23 | 0.6604元 | 0.6604元 |
| 2024-07-22 | 0.6722元 | 0.6722元 |
| 2024-07-19 | 0.6774元 | 0.6774元 |
| 2024-07-18 | 0.6758元 | 0.6758元 |
| 2024-07-17 | 0.6726元 | 0.6726元 |
| 2024-07-16 | 0.6748元 | 0.6748元 |
| 2024-07-15 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2024-07-12 | 0.6712元 | 0.6712元 |
| 2024-07-11 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2024-07-10 | 0.6618元 | 0.6618元 |
| 2024-07-09 | 0.6632元 | 0.6632元 |
| 2024-07-08 | 0.6551元 | 0.6551元 |
| 2024-07-05 | 0.6596元 | 0.6596元 |
| 2024-07-04 | 0.6618元 | 0.6618元 |
| 2024-07-03 | 0.6657元 | 0.6657元 |
| 2024-07-02 | 0.6676元 | 0.6676元 |
| 2024-07-01 | 0.6689元 | 0.6689元 |
| 2024-06-28 | 0.6648元 | 0.6648元 |
| 2024-06-27 | 0.6602元 | 0.6602元 |
| 2024-06-26 | 0.6627元 | 0.6627元 |
| 2024-06-25 | 0.6581元 | 0.6581元 |
| 2024-06-24 | 0.6586元 | 0.6586元 |
| 2024-06-21 | 0.6629元 | 0.6629元 |
| 2024-06-20 | 0.6634元 | 0.6634元 |
| 2024-06-19 | 0.6678元 | 0.6678元 |
| 2024-06-18 | 0.6690元 | 0.6690元 |
| 2024-06-17 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2024-06-14 | 0.6667元 | 0.6667元 |
| 2024-06-13 | 0.6638元 | 0.6638元 |
| 2024-06-12 | 0.6689元 | 0.6689元 |
| 2024-06-11 | 0.6673元 | 0.6673元 |
| 2024-06-07 | 0.6747元 | 0.6747元 |
| 2024-06-06 | 0.6753元 | 0.6753元 |
| 2024-06-05 | 0.6763元 | 0.6763元 |
| 2024-06-04 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2024-06-03 | 0.6764元 | 0.6764元 |
| 2024-05-31 | 0.6774元 | 0.6774元 |
| 2024-05-30 | 0.6788元 | 0.6788元 |
| 2024-05-29 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2024-05-28 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2024-05-27 | 0.6875元 | 0.6875元 |
| 2024-05-24 | 0.6803元 | 0.6803元 |
| 2024-05-23 | 0.6845元 | 0.6845元 |
| 2024-05-22 | 0.6913元 | 0.6913元 |
| 2024-05-21 | 0.6918元 | 0.6918元 |
| 2024-05-20 | 0.6928元 | 0.6928元 |
| 2024-05-17 | 0.6900元 | 0.6900元 |
