博时沪深300指数增强A (010872.jj)沪深300 (半年) 博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6457元基金经理桂征辉管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率16.06倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-11.25% |
| 相关基金: | 主从基金博时沪深300指数增强C | ||||
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博时沪深300指数增强A(010872) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6457元 | 0.6457元 |
| 2024-08-29 | 0.6395元 | 0.6395元 |
| 2024-08-28 | 0.6405元 | 0.6405元 |
| 2024-08-27 | 0.6431元 | 0.6431元 |
| 2024-08-26 | 0.6476元 | 0.6476元 |
| 2024-08-23 | 0.6477元 | 0.6477元 |
| 2024-08-22 | 0.6443元 | 0.6443元 |
| 2024-08-21 | 0.6451元 | 0.6451元 |
| 2024-08-20 | 0.6469元 | 0.6469元 |
| 2024-08-19 | 0.6523元 | 0.6523元 |
| 2024-08-16 | 0.6487元 | 0.6487元 |
| 2024-08-15 | 0.6471元 | 0.6471元 |
| 2024-08-14 | 0.6412元 | 0.6412元 |
| 2024-08-13 | 0.6454元 | 0.6454元 |
| 2024-08-12 | 0.6432元 | 0.6432元 |
| 2024-08-09 | 0.6433元 | 0.6433元 |
| 2024-08-08 | 0.6452元 | 0.6452元 |
| 2024-08-07 | 0.6453元 | 0.6453元 |
| 2024-08-06 | 0.6450元 | 0.6450元 |
| 2024-08-05 | 0.6453元 | 0.6453元 |
| 2024-08-02 | 0.6541元 | 0.6541元 |
| 2024-08-01 | 0.6608元 | 0.6608元 |
| 2024-07-31 | 0.6639元 | 0.6639元 |
| 2024-07-30 | 0.6516元 | 0.6516元 |
| 2024-07-29 | 0.6556元 | 0.6556元 |
| 2024-07-26 | 0.6566元 | 0.6566元 |
| 2024-07-25 | 0.6532元 | 0.6532元 |
| 2024-07-24 | 0.6567元 | 0.6567元 |
| 2024-07-23 | 0.6604元 | 0.6604元 |
| 2024-07-22 | 0.6722元 | 0.6722元 |
| 2024-07-19 | 0.6774元 | 0.6774元 |
| 2024-07-18 | 0.6758元 | 0.6758元 |
| 2024-07-17 | 0.6726元 | 0.6726元 |
| 2024-07-16 | 0.6748元 | 0.6748元 |
| 2024-07-15 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2024-07-12 | 0.6712元 | 0.6712元 |
| 2024-07-11 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2024-07-10 | 0.6618元 | 0.6618元 |
| 2024-07-09 | 0.6632元 | 0.6632元 |
| 2024-07-08 | 0.6551元 | 0.6551元 |
| 2024-07-05 | 0.6596元 | 0.6596元 |
| 2024-07-04 | 0.6618元 | 0.6618元 |
| 2024-07-03 | 0.6657元 | 0.6657元 |
| 2024-07-02 | 0.6676元 | 0.6676元 |
| 2024-07-01 | 0.6689元 | 0.6689元 |
| 2024-06-28 | 0.6648元 | 0.6648元 |
| 2024-06-27 | 0.6602元 | 0.6602元 |
| 2024-06-26 | 0.6627元 | 0.6627元 |
| 2024-06-25 | 0.6581元 | 0.6581元 |
| 2024-06-24 | 0.6586元 | 0.6586元 |
