博时沪深300指数增强A (010872.jj)沪深300博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6566元基金经理桂征辉管理费用率0.80%管托费用率0.15%持仓换手率88.09% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.11% |
| 相关基金: | 主从基金博时沪深300指数增强C | ||||
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博时沪深300指数增强A(010872) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.66元 | 2,913.68万 | 4,382.80万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,185.59万 | 6,373.66万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.65元 | 1,757.14万 | 2,720.87万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,770.82万 | 2,571.62万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.71元 | 1,743.38万 | 2,470.78万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.73元 | 1,794.46万 | 2,448.43万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.71元 | 1,834.96万 | 2,569.62万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.71元 | 1,675.64万 | 2,374.77万元 | -- |
