泰康品质生活混合A (010874.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0563元基金经理宋仁杰管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率236.33% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.51% |
| 相关基金: | 主从基金泰康品质生活混合C | ||||
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泰康品质生活混合A(010874) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.94亿 | 77.51% |
| (其中) 股票 | 8.94亿 | 77.51% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.50亿 | 13.01% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.03亿 | 8.94% |
| 4 | 其他资产 | 627.64万 | 0.54% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计61.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.84亿 | 33.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.39亿 | 12.05% |
| 文化、体育和娱乐业 | 7,703.50万 | 6.68% |
| 采矿业 | 4,966.00万 | 4.31% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,923.45万 | 2.54% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,021.88万 | 1.75% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,286.00万 | 1.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.00% |
| 租赁和商务服务业 | 2,419.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.76%) |
|---|---|---|
| I 电信服务 | 1.28亿 | 11.14% |
| D 能源 | 3,679.20万 | 3.19% |
| A 基础材料 | 992.60万 | 0.86% |
| B 消费者非必需品 | 657.82万 | 0.57% |
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