泰康品质生活混合A (010874.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0598元基金经理宋仁杰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率289.08% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.64% |
| 相关基金: | 主从基金泰康品质生活混合C | ||||
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泰康品质生活混合A(010874) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 7.70亿 | 7.06亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7.85亿 | 7.36亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 8.23亿 | 7.86亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8.44亿 | 7.96亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 8.83亿 | 7.92亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.13元 | 8.96亿 | 7.90亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 6.77亿 | 6.69亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 6.86亿 | 6.79亿元 | -- |
