泰康品质生活混合C (010875.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0371元基金经理宋仁杰管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率1.00% |
| 相关基金: | 主从基金泰康品质生活混合A | ||||
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泰康品质生活混合C(010875) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 699.38万元 | 1.50% | 116.56万元 | 0.25% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,646.19万元 | 1.50% | 274.37万元 | 0.25% |
| 2023-12-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 880.77万元 | 1.50% | 146.80万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,802.66万元 | 1.50% | 300.44万元 | 0.25% |
