泰康品质生活混合C (010875.jj)泰康基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0371元基金经理宋仁杰管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率1.00% |
| 相关基金: | 主从基金泰康品质生活混合A | ||||
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泰康品质生活混合C(010875) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-08-29 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2024-08-28 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-08-27 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-08-26 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-08-23 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-08-22 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-08-21 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-08-20 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-08-19 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-08-16 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-08-15 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-08-14 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-08-13 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-08-12 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-08-09 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-08-08 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-08-07 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-08-06 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-08-05 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-08-02 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-08-01 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-07-31 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2024-07-30 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-07-29 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-07-26 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-07-25 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-07-24 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-07-23 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-07-22 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2024-07-19 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-07-18 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2024-07-17 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-07-16 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-07-15 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-07-12 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-07-11 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-07-10 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-07-09 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-07-08 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-07-05 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-07-04 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2024-07-03 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2024-07-02 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-07-01 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-06-28 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-06-27 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2024-06-26 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2024-06-25 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-06-24 | 1.0607元 | 1.0607元 |
